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东方电热:镇江东方电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集

时间:2021-11-26 11:09 来源:未知   点击:

  坪地2021年第7期招聘信息!25家企业来招人了!!资金置换审核档案索引表[右键单击上一行首,选择更新域键入公司名称的全称][右键单击上一行首,选择更新域键入公司名称的简称]大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)镇江东方电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告大华核字[2021]0011959号镇江东方电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告(截止2021年10月28日)目录页次一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告1-2二、镇江东方电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明1-2三、事务所及注册会计师执业资质证明第1页以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告大华核字[2021]0011959号镇江东方电热科技股份有限公司全体股东:我们审核了后附的镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称东方电热)编制的截止2021年10月28日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称“专项说明”)。

  三、鉴证结论我们认为,东方电热编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资大华核字[2021]0011959号鉴证报告第2页项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,在所有重大方面公允反映了东方电热截止2021年10月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

  附件:镇江东方电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:张俊峰中国·北京中国注册会计师:张世盛二〇二一年十月二十八日镇江东方电热科技股份有限公司截止2021年10月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明专项说明第1页镇江东方电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明深圳证券交易所:现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,将镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称东方电热或本公司)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2295号),同意本公司向特定对象发行人民币普通股(A股)不超过382,048,111股,募集资金总额不超过60,883.44万元。

  截至2021年10月8日,公司实际已向特定对象发行人民币普通股(A股)167,722,975股,募集资金总额608,834,399.25元,扣除保荐承销费用2,653,006.40元(保荐承销费用共3,653,006.40元,其中已预付1,000,000.00元)后的资金为人民币606,181,392.85元,已由天风证券股份有限公司于2021年10月8日存入公司开立在工商银行镇江新区支行账号为1623的募集资金专户、开立在民生银行镇江大港支行账号为633425046的募集资金专户、开立在中信银行镇江新区支行账号为4457的募集资金专户、开立在建设银行镇江新区支行账号为01818的募集资金专户;募集资金总额扣除发行费用人民币4,594,164.13元后,募集资金净额为人民币604,240,235.12元。

  二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况根据公司《镇江东方电热科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书》,本次募集资金投资项目承诺使用的募集资金计划如下:金额单位:人民币万元序号项目名称项目投资总额承诺募集资金投资额项目备案或核准文件1收购东方山源51%股权6,300.006,300.00——2年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目29,282.5426,370.54镇新审批发备(2020)468号镇江东方电热科技股份有限公司截止2021年10月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明专项说明第2页序号项目名称项目投资总额承诺募集资金投资额项目备案或核准文件3年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目20,206.9010,012.90镇新审批发备(2020)467号4补充流动资金18,200.0018,200——合计73,989.4460,883.44在募集资金到位前,公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资,在募集资金到位后,募集资金将用于替换相关自筹资金澳门六合开奖记录

  若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金,超出部分公司将用于补充流动资金;若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金,不足部分公司将通过自筹资金解决。

  具体情况如下:金额单位:人民币元序号募投项目名称已预先投入资金(置换金额)其中:设备购置及安装股权收购款1收购东方山源51%股权44,100,000.0044,100,000.002年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目4,604,337.574,604,337.57合计48,704,337.574,604,337.5744,100,000.00四、自筹资金预先支付发行费用情况截至2021年10月28日止,公司前期已用自筹资金支付的发行费用金额具体情况如下:金额单位:人民币元项目发行费用金额(不含税)已用自筹资金支付金额(不含税)保荐及承销费用3,446,232.45943,396.23律师费用566,037.74566,037.74审计费用264,150.94264,150.95评估费用113,207.55113,207.55验资费用37,735.8537,735.85材料制作费用8,570.388,570.38证券登记费158,229.22158,229.22合计4,594,164.132,091,327.92镇江东方电热科技股份有限公司(盖章)二〇二一年十月二十八日 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 一、董事会的责任 二、注册会计师的责任 三、鉴证结论 四、对报告使用者和使用目的的限定 镇江东方电热科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 一、募集资金基本情况 二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况。

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